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招商添浩纯债A(008731)

1.0649

购买 马上开户
净值 (2024-11-21)
1.0649
净值单日变动
0.0008 0.08%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-09-10
成立规模(亿份)
1.00
总净值资产(亿元)
40.53 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.86 3.33 5.96 8.44 11.04

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.7 1.05 0.5 --
2023 总回报 0.74 1.02 0.47 0.72

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2020-09-10
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间：2020-09-10 —— 至今

女 ,硕士;

2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元(含)-300万元：0.40%

300万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元(含)-300万元：0.50%

300万元(含)-500万元：0.30%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.91
银行存款 0.09
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
240210 24国开10 10.55
09230220 23国开清发20 5.73
240304 24进出04 5.46
240405 24农发05 5.04
112405168 24建设银行CD168 4.89

定期报告

分红/拆分

招商添浩纯债A 红利发放日 分红方案
1 2024-04-15

每10份基金单位分0.3300元
2 2024-03-05

每10份基金单位分0.5060元

基金公告

销售文件

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