长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
产品
体验新版
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)

1.0989

立即购买 马上开户
净值 (2025-01-21)
1.0989
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-08-09
成立规模(亿份)
0.40
总净值资产(亿元)
42.02 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.00 3.54 6.87 8.78 9.89

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 1.67 0.9 0.4 0.95

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短期债券资产，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
成立日期 2021-08-09
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李家辉

任职时间：2024-04-30 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.2% 0.05% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.35%

100万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.35%

100万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

无费用

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 90.46
银行存款 7.11
买入返售证券 1.31
其他资产 1.13
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2028024 20中信银行二级 7.41
2028013 20农业银行二级01 6.26
2028018 20交通银行二级 4.62
2028025 20浦发银行二级01 3.71
2028041 20工商银行二级01 3.40

定期报告

分红/拆分

招商稳乐中短债90天持有期债券A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

公安部备案粤公网安备 44030402006340号 招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com  本网站支持IPv6