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招商国证生物医药指数A(161726)

0.3913

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净值 (2024-11-22)
0.3913
净值单日变动
-0.0167 -4.09%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2015-05-27
成立规模(亿份)
11.30
总净值资产(亿元)
88.83 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-19.55 -23.96 -36.84 -55.67 -37.60

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -17.23 -12.49 20.32 --
2023 总回报 -6.76 -15.24 3.12 -2.03

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标    本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
成立日期 2015-05-27
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯昊

任职时间：2017-09-05 —— 至今

男 ,研究生;

2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现任指数产品管理事业部专业总监。

旗下基金

许荣漫

任职时间：2021-03-25 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任品牌推广经理、研究员，现任量化投资部高级研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.00% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.8%

50万(含)－100万：0.4%

100万(含)以上：300元/笔

50万元以下：1.0%

50万(含)－100万：0.5%

100万(含)以上：1000元/笔

场外：

N＜7日： 1.5%

7日≤N＜1年： 0.5%

1年≤N＜2年： 0.25%

N≥2年： 0%

场内：

N＜7日： 1.5%

N≥7日： 0.5%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 92.97
债券 3.79
其他资产 1.93
银行存款 1.30
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 72.79
M 科学研究和技术服务业 22.19
F 批发和零售业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
603259 药明康德 10.34
300122 智飞生物 6.11
300347 泰格医药 6.02
002252 上海莱士 6.00
600196 复星医药 5.81
000661 长春高新 5.42
300896 爱美客 5.15
603392 万泰生物 4.68
300759 康龙化成 4.61
600161 天坛生物 4.30

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
230431 23农发31 1.85
240304 24进出04 0.91
019733 24国债02 0.52
019727 23国债24 0.18
019740 24国债09 0.18

定期报告

分红/拆分

招商国证生物医药指数A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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