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招商安泰偏股混合(217001)

0.3589

立即购买 马上开户
净值 (2024-11-21)
0.3589
净值单日变动
0.0039 1.10%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2003-04-28
成立规模(亿份)
10.29
总净值资产(亿元)
3.21 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.36 -3.00 -17.78 -29.20 654.69

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -1.69 -4.85 8.76 --
2023 总回报 3.39 -6.65 -8.43 -5.02

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 股票基金追求长期的资本增值
成立日期 2003-04-28
托管银行 招商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张西林

任职时间：2021-09-04 —— 至今

男 ,硕士;

2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司，历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监；2015年11月加入招商基金管理有限公司，任研究部副总监，从事证券投资研究以及协助部门管理工作。

旗下基金

李正伟

任职时间：2023-04-12 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2011年7月至2013年12月在国泰基金管理有限公司工作，任财富大学管理培训生；2014年1月至2017年8月在中国国际金融股份有限公司工作，任研究部高级分析师；2017年8月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:1.0%

（认购金额超过50万元的投资者可享有一定的认购费率优惠，详见各销售网点的相关提示）

50万元以下：1.5%

50万(含)－200万：1.2%

200万(含)－500万：0.6%

500万(含)以上：500元/笔

7天以内：1.5%

7天(含)-365天：0.1%

366天(含)以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 74.19
债券 20.18
银行存款 3.52
买入返售证券 1.83
其他资产 0.29
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 56.40
B 采矿业 8.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.92
J 金融业 3.31
E 建筑业 2.05
F 批发和零售业 0.79
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600660 福耀玻璃 4.53
603711 香飘飘 4.20
300926 博俊科技 3.93
600933 爱柯迪 3.63
600559 老白干酒 3.62
002241 歌尔股份 3.53
601225 陕西煤业 3.44
600150 中国船舶 3.25
600988 赤峰黄金 3.14
002475 立讯精密 3.05

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019708 23国债15 7.03
019740 24国债09 6.28
019727 23国债24 3.50
019721 23国债18 1.93
019739 24国债08 0.95

定期报告

分红/拆分

招商安泰偏股混合 红利发放日 分红方案
1 2021-01-11

每10份基金单位分0.6470元
2 2020-04-23

每10份基金单位分0.3600元
3 2017-12-14 每10份基金单位分0.15元 
4 2016-12-02 每10份基金单位分1.0000元
5 2016-01-07 每10份基金单位分1.58元
6 2014-12-30 每10份基金单位分0.8元

基金公告

销售文件

销售网点

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