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招商企业优选混合A(011450)

0.5286

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净值 (2025-01-21): 0.5286

净值单日变动: 0.0125 2.42%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2021-04-20

成立规模(亿份): 20.39

总净值资产(亿元): 5.02 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-01-21	0.5286	0.5286	2.42	--
2025-01-20	0.5161	0.5161	1.86	--
2025-01-17	0.5067	0.5067	0.44	--
2025-01-16	0.5045	0.5045	1.08	--
2025-01-15	0.4991	0.4991	-1.73	--
2025-01-14	0.5079	0.5079	4.85	--

收益表现（%）

2025-01-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
3.91	22.65	-24.59	-31.61	-47.14

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	0	3.95	9.97	-6.09

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对企业的全面深入研究，优选具备优质企业资质的公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期	2021-04-20
托管银行	浦发银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间：2021-04-20 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员，2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员，2014年3月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部副总监。

旗下基金

王奇玮

任职时间：2022-01-17 —— 至今

男 ,硕士;

2011年加入长江证券股份有限公司研究部，曾任分析师、高级分析师、资深分析师，食品饮料小组组长；2014年12月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员，现任投资管理四部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.20%	0.20%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.50%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元(含)-300万元：1.00%

300万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
股票	91.20
债券	5.68
其他资产	1.88
银行存款	1.24
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C	制造业	46.51

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
002920	德赛西威	5.02
002475	立讯精密	4.43
3896	金山云	4.34
1415	高伟电子	4.29
002463	沪电股份	4.05
300308	中际旭创	3.99
300502	新易盛	3.89
9868	小鹏汽车-W	3.63
688041	海光信息	3.40
300433	蓝思科技	3.38

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019740	24国债09	5.72

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商企业优选混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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