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招商企业优选混合A(011450)

0.5062

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净值 (2024-11-21): 0.5062

净值单日变动: -0.0084 -1.63%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2021-04-20

成立规模(亿份): 20.39

总净值资产(亿元): 5.75 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-11-21	0.5062	0.5062	-1.63	--
2024-11-20	0.5146	0.5146	1.38	--
2024-11-19	0.5076	0.5076	1.78	--
2024-11-18	0.4987	0.4987	-1.29	--
2024-11-15	0.5052	0.5052	-2.92	--
2024-11-14	0.5204	0.5204	-3.49	--

收益表现（%）

2024-11-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
6.82	-1.52	-29.34	-42.36	-49.38

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	0	3.95	9.97	--
2023 总回报	-5.64	-1.08	-15.31	-10.04

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对企业的全面深入研究，优选具备优质企业资质的公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期	2021-04-20
托管银行	浦发银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间：2021-04-20 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员，2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员，2014年3月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部副总监。

旗下基金

王奇玮

任职时间：2022-01-17 —— 至今

男 ,硕士;

2011年加入长江证券股份有限公司研究部，曾任分析师、高级分析师、资深分析师，食品饮料小组组长；2014年12月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员，现任投资管理四部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.20%	0.20%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.50%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元(含)-300万元：1.00%

300万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
股票	94.26
债券	4.78
其他资产	0.57
银行存款	0.39
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C	制造业	48.20

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
002920	德赛西威	6.60
0921	海信家电	6.24
300502	新易盛	6.21
002475	立讯精密	4.75
300308	中际旭创	4.65
002463	沪电股份	4.63
600066	宇通客车	4.52
601138	工业富联	4.39
1801	信达生物	4.00
300394	天孚通信	3.88

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727	23国债24	4.79

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商企业优选混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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