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招商招恒纯债A(002817)

1.1375

购买 马上开户
净值 (2024-11-21)
1.1375
净值单日变动
0.0005 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-06-08
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
12.21 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.38 3.89 7.29 9.67 24.77

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.15 1.08 0.6 --
2023 总回报 0.69 1.2 0.89 0.67

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-06-08
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王闯

任职时间：2023-08-30 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2010年12月任中国南山开发（集团）股份有限公司会计，2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员，2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元（含）－300万元：0.40%

300万元（含）－500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元（含）－300万元：0.50%

300万元（含）－500万元：0.30%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下： 1.50%

7天（含）-30天： 0.10%

30天（含）以上： 0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.91
银行存款 0.09
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
230303 23进出03 16.79
210203 21国开03 14.49
210208 21国开08 10.04
200210 20国开10 9.59
200215 20国开15 7.37

定期报告

分红/拆分

招商招恒纯债A 红利发放日 分红方案
1 2024-03-13

每10份基金单位分0.0800元
2 2023-11-27

每10份基金单位分0.3800元
3 2023-10-26

每10分基金单位分0.4770元
4 2016-11-28 每10份基金单位分0.0550元
5 2016-09-20 每10份基金单位分0.0490元

基金公告

销售文件

销售网点

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