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招商招瑞纯债发起式C(002520)

1.1619

购买 马上开户
净值 (2025-05-30)
1.1619
净值单日变动
0.0005 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-03-16
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
9.89 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-05-30
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.29 2.51 6.13 9.14 40.25

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -0.28 -- -- --
2024 总回报 1.02 1.01 0.19 1.73

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-03-16
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王景绰

任职时间：2025-05-23 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.02%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.5%

7天（含）以上：0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.08
其他资产 1.56
银行存款 0.36
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2228026 22华夏银行02 8.30
2228024 22工商银行二级03 7.52
2128042 21兴业银行二级02 6.29
240215 24国开15 5.28
2128030 21交通银行二级 5.27

定期报告

分红/拆分

招商招瑞纯债发起式C 红利发放日 分红方案
1 2023-11-22

每10份基金单位分0.4000元
2 2022-01-26

每10份基金单位分0.5200元
3 2020-10-21

每10份基金单位分0.5100元
4 2020-01-21

每10份基金单位分0.2600元
5 2019-06-11

每10份基金单位分0.1900元
6 2019-03-15

每10份基金单位分0.2200元

基金公告

销售文件

销售网点

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