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招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698)

1.0791

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净值 (2024-11-21)
1.0791
净值单日变动
-0.0009 -0.08%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2023-11-14
成立规模(亿份)
2.79
总净值资产(亿元)
1.28 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
7.25 7.91 -- -- 7.91

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.63 1.06 3.07 --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2023-11-14
托管银行 广发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间：2023-11-14 —— 至今

女 ,硕士;

2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

王娟娟

任职时间：2023-11-14 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司（现中银三星人寿保险有限公司），主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作；2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司，从事固定收益投资管理工作；2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司，任投资部固定收益投资室负责人，从事固定收益投资管理工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元（含）-300万元：0.40%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元（含）-300万元：0.50%

300万元（含）-500万元：0.30%

500万元（含）以上：每笔1000元

 --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 83.50
股票 12.62
银行存款 3.10
其他资产 0.78
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 6.03
B 采矿业 0.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.85
M 科学研究和技术服务业 0.58

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
0268 金蝶国际 1.35
1896 猫眼娱乐 1.31
601058 赛轮轮胎 1.01
000603 盛达资源 0.94
300161 华中数控 0.86
603613 国联股份 0.85
002716 湖南白银 0.70
1024 快手-W 0.63
9896 名创优品 0.61
6060 众安在线 0.61

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
210218 21国开18 8.74
102383262 23中铁开投MTN001 6.66
240364 23蒙电Y2 6.64
240178 工业YK04 6.64
148525 23蛇口05 6.63

定期报告

分红/拆分

招商安泽稳利9个月持有期混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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