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招商安康债券A(018892)

1.0350

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净值 (2025-01-21)
1.0350
净值单日变动
-0.0004 -0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2024-01-23
成立规模(亿份)
9.22
总净值资产(亿元)
1.54 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.42 -- -- -- 3.60

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 0.4 0.8 0.94 1.85

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2024-01-23
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

尹晓红

任职时间：2024-01-23 —— 至今

女 ,硕士;

2013 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有限公司（招商基金全资子公司），任投资经理；2016 年 4 月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

邓童

任职时间：2024-01-23 —— 至今

男 ,硕士;

2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元（含）-300万元：0.40%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元（含）-300万元：0.50%

300万元（含）-500万元：0.30%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 87.58
股票 7.26
银行存款 2.12
基金投资 1.86
其他资产 1.17
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 2.87
J 金融业 1.43
B 采矿业 0.88
G 交通运输、仓储和邮政业 0.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43
E 建筑业 0.34
F 批发和零售业 0.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.18
L 租赁和商务服务业 0.17
K 房地产业 0.16
R 文化、体育和娱乐业 0.16
A 农、林、牧、渔业 0.02
M 科学研究和技术服务业 0.02

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
1988 民生银行 0.21
601006 大秦铁路 0.20
600282 南钢股份 0.17
600177 雅戈尔 0.16
601088 中国神华 0.13
3328 交通银行 0.12
1398 工商银行 0.09
601398 工商银行 0.08
1288 农业银行 0.08
3988 中国银行 0.08

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
102480413 24兖矿能源MTN001(科创票据) 9.82
019740 24国债09 8.81
115837 23三峡K1 6.86
102381529 23华电MTN006B 6.51
102400629 24大唐发电MTN002 6.51

定期报告

分红/拆分

招商安康债券A 红利发放日 分红方案
1 2025-01-21

每10份基金单位分0.0100元

基金公告

销售文件

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