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招商招金宝货币A (000644) 快速取现

1.395%

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七日年化收益率
1.395%
万份收益
0.3712
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2014-06-18
成立规模(亿份)
8.41
总净值资产(亿元)
510.88 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01元(申购)
前端收费
0

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.40 1.62 3.39 5.12 28.33

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.47 0.38 0.35 --
2023 总回报 0.42 0.45 0.42 0.48

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2014-06-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张宜杰

任职时间：2023-08-08 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作，任交易部高级交易员；2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作，任固定收益投资部投资经理；2022年11月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.33% 0.05% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0 0 0

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
买入返售证券 38.18
银行存款 37.71
债券 23.91
其他资产 0.19
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
112415281 24民生银行CD281 0.93
112415306 24民生银行CD306 0.93
112487074 24珠海华润银行CD088 0.93
112486231 24珠海华润银行CD083 0.75
112405240 24建设银行CD240 0.75

定期报告

分红/拆分

招商招金宝货币A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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