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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y(017395)

1.2335

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净值 (2024-11-19)
1.2335
净值单日变动
0.0083 0.68%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-11-18
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.53 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-19
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
6.46 5.01 -- -- 0.88

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.36 -1.08 6.81 --
2023 总回报 1.91 -2.31 -2.99 -1.38

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。
成立日期 2022-11-18
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

章鸽武

任职时间：2022-11-18 —— 至今

女 ,硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，曾任职于机构理财部、产品研发部；2008年起在投资部门先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.075% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

100万元以下：1.20%

100万元（含）-200万元：1.00%

200万元（含）-500万元：0.80%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 79.69
股票 13.44
债券 4.22
银行存款 1.37
其他资产 1.28
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 9.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.44
B 采矿业 1.20
J 金融业 0.70
Q 卫生和社会工作 0.34
F 批发和零售业 0.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18
L 租赁和商务服务业 0.16

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600489 中金黄金 0.93
300308 中际旭创 0.53
601328 交通银行 0.38
000848 承德露露 0.34
300015 爱尔眼科 0.34
603067 振华股份 0.32
601166 兴业银行 0.32
688012 中微公司 0.29
300750 宁德时代 0.29
000801 四川九洲 0.28

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019740 24国债09 4.28
113687 振华转债 0.03
118050 航宇转债 0.02

定期报告

分红/拆分

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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