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招商瑞享1年持有期混合A(012594)

1.0767

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净值 (2024-12-20): 1.0767

净值单日变动: 0.0045 0.42%

分类: 混合型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2022-01-25

成立规模(亿份): 17.04

总净值资产(亿元): 2.15 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.0767	1.0976	0.42	--
2024-12-19	1.0722	1.0931	0.15	--
2024-12-18	1.0706	1.0915	0.38	--
2024-12-17	1.0666	1.0875	-0.59	--
2024-12-16	1.0729	1.0938	-0.09	--
2024-12-13	1.0739	1.0948	-0.08	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
8.29	8.93	9.75	--	9.89

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	-0.56	1.79	2.23	--
2023 总回报	1.52	0.19	-0.61	-0.09

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期	2022-01-25
托管银行	邮政储蓄银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

余芽芳

任职时间：2022-01-25 —— 至今

女 ,硕士;

2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。

旗下基金

吴德瑄

任职时间：2023-04-12 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2013年7月至2015年1月在广州证券股份有限公司工作，任资产管理总部研究员；2015年1月至2020年12月在金鹰基金管理有限公司工作，历任行业研究员、基金经理助理、基金经理等职；2021年1月至2023年1月在信泰人寿保险股份有限公司工作，任资产管理中心股票投资经理；2023年1月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.80%	0.20%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.40%

100万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.60%

100万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1000元

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	67.56
股票	13.18
买入返售证券	8.44
其他资产	8.09
银行存款	2.72
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C	制造业	12.71
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1.60

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
300502	新易盛	2.39
300308	中际旭创	2.33
688166	博瑞医药	1.93
688256	寒武纪-U	1.60
300049	福瑞股份	1.48
300757	罗博特科	1.33
300394	天孚通信	1.30
603823	百合花	0.99
002130	沃尔核材	0.95

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
185363	22交建Y1	8.11
019740	24国债09	5.02
138504	22国投K4	4.33
2028042	20兴业银行永续债	4.27
2028051	20浦发银行永续债	4.26

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商瑞享1年持有期混合A	红利发放日	分红方案
1	2024-12-11	每10份基金单位分0.0500元
2	2024-10-15	每10份基金单位分0.0060元
3	2023-10-16	每10份基金单位分0.0130元
4	2023-07-10	每10份基金单位分0.0300元
5	2023-04-07	每10份基金单位分0.0100元
6	2022-09-15	每10份基金单位分0.1000元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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余芽芳

任职时间：2022-01-25 —— 至今

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任职时间：2023-04-12 —— 至今

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