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招商瑞享1年持有期混合A(012594)

1.0786

立即购买 马上开户
净值 (2025-01-21)
1.0786
净值单日变动
0.0037 0.34%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-01-25
成立规模(亿份)
17.04
总净值资产(亿元)
1.56 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.71 9.79 8.98 -- 10.08

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -0.56 1.79 2.23 4.09

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2022-01-25
托管银行 邮政储蓄银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

余芽芳

任职时间：2022-01-25 —— 至今

女 ,硕士;

2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。

旗下基金

吴德瑄

任职时间：2023-04-12 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2013年7月至2015年1月在广州证券股份有限公司工作，任资产管理总部研究员；2015年1月至2020年12月在金鹰基金管理有限公司工作，历任行业研究员、基金经理助理、基金经理等职；2021年1月至2023年1月在信泰人寿保险股份有限公司工作，任资产管理中心股票投资经理；2023年1月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.40%

100万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.60%

100万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1000元

 --

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 85.03
股票 9.88
其他资产 2.83
银行存款 1.19
买入返售证券 1.07
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 4.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.29
L 租赁和商务服务业 0.85
J 金融业 0.83
G 交通运输、仓储和邮政业 0.43

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
688256 寒武纪-U 1.15
603516 淳中科技 0.95
688981 中芯国际 0.89
300058 蓝色光标 0.85
601336 新华保险 0.83
301171 易点天下 0.79
601360 三六零 0.73
600760 中航沈飞 0.65
603893 瑞芯微 0.65
300634 彩讯股份 0.61

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
138504 22国投K4 5.88
2128017 21中信银行永续债 5.70
185325 22新际02 5.68
185808 22CHNG2Y 5.66
232480020 24兴业银行二级资本债01 5.60

定期报告

分红/拆分

招商瑞享1年持有期混合A 红利发放日 分红方案
1 2024-12-11

每10份基金单位分0.0500元
2 2024-10-15

每10份基金单位分0.0060元
3 2023-10-16

每10份基金单位分0.0130元
4 2023-07-10 每10份基金单位分0.0300元
5 2023-04-07

每10份基金单位分0.0100元
6 2022-09-15

每10份基金单位分0.1000元

基金公告

销售文件

销售网点

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