今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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2.19 | 2.57 | -- | -- | 6.74 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 0.76 | 0.68 | 0.39 | -- |
2023 总回报 | 1.3 | 1.48 | 0.71 | 0.81 |
暂无数据
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
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成立日期 | 2022-12-20 |
托管银行 | 上海银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、博士;
2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。
女 ,研究生、硕士 ;
2020年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事债券研究分析工作。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.20% | 0.05% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:0.35% 100万元(含)-500万元:0.20% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:0.35% 100万元(含)-500万元:0.20% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 95.10 |
买入返售证券 | 2.71 |
银行存款 | 2.08 |
其他资产 | 0.10 |
股票 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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2028006 | 20邮储银行永续债 | 8.79 | |
210313 | 21进出13 | 2.80 | |
210218 | 21国开18 | 2.71 | |
2028014 | 20中国银行永续债01 | 2.42 | |
2228009 | 22光大银行小微债 | 2.04 |