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招商鑫利中短债债券A(016790)

1.0719

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净值 (2024-12-30)
1.0719
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-12-20
成立规模(亿份)
1.27
总净值资产(亿元)
2.08 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-30
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.62 2.63 7.12 -- 7.19

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.76 0.68 0.39 --
2023 总回报 1.3 1.48 0.71 0.81

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
成立日期 2022-12-20
托管银行 上海银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李家辉

任职时间：2022-12-20 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

羊睿佳

任职时间：2024-06-20 —— 至今

女 ,研究生、硕士 ;

2020年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.35%

100万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.35%

100万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 95.10
买入返售证券 2.71
银行存款 2.08
其他资产 0.10
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2028006 20邮储银行永续债 8.79
210313 21进出13 2.80
210218 21国开18 2.71
2028014 20中国银行永续债01 2.42
2228009 22光大银行小微债 2.04

定期报告

分红/拆分

招商鑫利中短债债券A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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