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招商增浩一年定期开放混合A(009718)

1.1497

封闭马上开户

净值 (2024-12-20): 1.1497

净值单日变动: 0.0004 0.03%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2020-12-01

成立规模(亿份): 4.33

总净值资产(亿元): 0.23 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 暂停

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.1497	1.1497	0.03	--
2024-12-13	1.1493	1.1493	0.32	--
2024-12-06	1.1456	1.1456	0.39	--
2024-11-29	1.1411	1.1411	0.76	--
2024-11-22	1.1325	1.1325	-0.37	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
8.21	8.36	11.99	9.13	14.97

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	3.18	1.18	1.5	--
2023 总回报	3.9	0.58	-1.81	0.29

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	在有效控制风险的基础上，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
成立日期	2020-12-01
托管银行	光大银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

尹晓红

任职时间：2020-12-01 —— 至今

女 ,硕士;

2013 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有限公司（招商基金全资子公司），任投资经理；2016 年 4 月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

姚飞军

任职时间：2020-12-01 —— 至今

男 ,硕士;

2007年3月加入国泰基金管理有限公司，曾任交易员及交易主管；2012年8月加入长信基金管理有限公司，曾任交易总监及投资决策委员会委员；2015年7月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.80%

100万元(含)-500万元：0.50%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.00%

100万元(含)-500万元：0.70%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	48.13
银行存款	27.79
股票	16.50
其他资产	7.58
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	10.35
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2.27
J	金融业	1.47
M	科学研究和技术服务业	0.63
N	水利、环境和公共设施管理业	0.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53
A	农、林、牧、渔业	0.52
G	交通运输、仓储和邮政业	0.52
B	采矿业	0.51

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
002475	立讯精密	1.07
688099	晶晨股份	1.05
601398	工商银行	0.97
000538	云南白药	0.83
300010	豆神教育	0.70
603259	药明康德	0.63
601600	中国铝业	0.63
002668	TCL智家	0.61
600435	北方导航	0.59
000651	格力电器	0.57

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
190010	19附息国债10	9.79
242380017	23农行永续债01	9.39
092280083	22建行永续债01	7.78
242400018	24北京农商行永续债01	7.49
019727	23国债24	5.74

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商增浩一年定期开放混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益表现（%）

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任职时间：2020-12-01 —— 至今

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