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招商MSCI中国A股国际通ETF联接A(005761)

1.4026

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净值 (2024-11-21)
1.4026
净值单日变动
0.0012 0.09%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2018-04-13
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
4.66 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
16.83 12.60 7.20 -11.34 40.26

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 2.52 -1.32 15.73 --
2023 总回报 3.65 -4.63 -2.84 -5.76

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

 

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
成立日期 2018-04-13
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

范刚强

任职时间：2023-05-23 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2006年7月至2008年8月在济源市卓信保健食品有限公司财务部工作，任财务岗；2011年1月至2011年7月在中证鹏元资信评估股份有限公司工作，任项目经理；2011年7月至2012年3月在华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行工作，任客户经理；2012年3月至2016年6月在中证鹏元资信评估股份有限公司工作，历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员；2016年6月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M＜100万 1.0%

100万≤M＜500万 0.6%

500万≤M＜1000万 0.3%

M≥1000万 每笔1000元
M＜100万 1.2%
100万≤M＜500万 0.8%
500万≤M＜1000万 0.4%
M≥1000万 每笔1000元


N＜7日        1.5%
7日≤N＜30日  0.75%
30日≤N＜6个月  0.5%
N≥6个月      0%


投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 94.60
银行存款 3.01
债券 2.07
其他资产 0.32
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727 23国债24 1.02
019733 24国债02 0.70
019693 22国债28 0.35

定期报告

分红/拆分

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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