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招商创业板大盘ETF(159991)

0.4910

购买 马上开户
净值 (2024-11-21)
0.4910
净值单日变动
0.0001 0.02%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2020-03-20
成立规模(亿份)
3.40
总净值资产(亿元)
2.10 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1000元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
26.87 21.03 -2.73 -31.11 39.44

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -2.51 -5.62 32.13 --
2023 总回报 -1.6 -8.36 -8.91 -5.66

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
成立日期 2020-03-20
托管银行 中信建投
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

房俊一

任职时间：2024-10-29 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作，任研究开发部研究员；2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作，历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.80%

50万元(含)-100万元：0.50%

100万元(含)以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购及网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于0.8%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 96.50
其他资产 2.76
银行存款 0.73
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 73.86
J 金融业 10.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.94
Q 卫生和社会工作 2.92
M 科学研究和技术服务业 2.77
R 文化、体育和娱乐业 0.55

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300750 宁德时代 15.37
300059 东方财富 9.27
300760 迈瑞医疗 6.67
300274 阳光电源 6.10
300308 中际旭创 5.84
300124 汇川技术 5.22
300502 新易盛 3.71
300015 爱尔眼科 2.92
300014 亿纬锂能 2.62
300408 三环集团 2.00

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商创业板大盘ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-11-20     信息内容

现金差额(单位：元) 7,349.85
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 1,374,512.85
基金份额净值(单位：元) 0.4909

2024-11-21     信息内容

预估现金部分（单位：元） 7,349.85
现金替代比例上限(%) 40.0
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 2,800,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0
申购赎回组合证券只数（单位：只） 50
全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 50
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限（单位：份） 无
赎回份额上限（单位：份） 176,400,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 不设上限
净申购份额上限（单位：份） 不设上限
净赎回份额上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份） 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)		 赎回现金
替代保证金率(%)		 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
300003 乐普医疗 700 允许 15.0 深圳市场
300014 亿纬锂能 700 允许 15.0 深圳市场
300015 爱尔眼科 2,500 允许 15.0 深圳市场
300033 同花顺 100 允许 15.0 深圳市场
300037 新宙邦 300 允许 15.0 深圳市场
300059 东方财富 7,200 允许 15.0 深圳市场
300114 中航电测 200 允许 15.0 深圳市场
300122 智飞生物 700 允许 15.0 深圳市场
300124 汇川技术 1,100 允许 15.0 深圳市场
300142 沃森生物 900 允许 15.0 深圳市场
300146 汤臣倍健 600 允许 15.0 深圳市场
300207 欣旺达 800 允许 15.0 深圳市场
300223 北京君正 200 允许 15.0 深圳市场
300251 光线传媒 800 允许 15.0 深圳市场
300274 阳光电源 800 允许 15.0 深圳市场
300308 中际旭创 500 允许 15.0 深圳市场
300316 晶盛机电 400 允许 15.0 深圳市场
300347 泰格医药 300 允许 15.0 深圳市场
300394 天孚通信 200 允许 15.0 深圳市场
300408 三环集团 700 允许 15.0 深圳市场
300413 芒果超媒 400 允许 15.0 深圳市场
300418 昆仑万维 500 允许 15.0 深圳市场
300433 蓝思科技 1,100 允许 15.0 深圳市场
300442 润泽科技 300 允许 15.0 深圳市场
300450 先导智能 600 允许 15.0 深圳市场
300454 深信服 100 允许 15.0 深圳市场
300474 景嘉微 100 允许 15.0 深圳市场
300487 蓝晓科技 100 允许 15.0 深圳市场
300496 中科创达 200 允许 15.0 深圳市场
300502 新易盛 400 允许 15.0 深圳市场
300601 康泰生物 400 允许 15.0 深圳市场
300628 亿联网络 300 允许 15.0 深圳市场
300661 圣邦股份 200 允许 15.0 深圳市场
300724 捷佳伟创 100 允许 15.0 深圳市场
300750 宁德时代 800 允许 15.0 深圳市场
300751 迈为股份 100 允许 15.0 深圳市场
300759 康龙化成 500 允许 15.0 深圳市场
300760 迈瑞医疗 300 允许 15.0 深圳市场
300763 锦浪科技 100 允许 15.0 深圳市场
300765 新诺威 200 允许 15.0 深圳市场
300782 卓胜微 200 允许 15.0 深圳市场
300832 新产业 200 允许 15.0 深圳市场
300866 安克创新 100 允许 15.0 深圳市场
300896 爱美客 100 允许 15.0 深圳市场
300919 中伟股份 200 允许 15.0 深圳市场
300957 贝泰妮 100 允许 15.0 深圳市场
300979 华利集团 100 允许 15.0 深圳市场
301236 软通动力 300 允许 15.0 深圳市场
301269 华大九天 100 允许 15.0 深圳市场
301358 湖南裕能 200 允许 15.0 深圳市场
购买
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