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招商招裕纯债D(015569)

1.0106

购买 马上开户
净值 (2024-11-21)
1.0106
净值单日变动
0.0007 0.07%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-09-28
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.01 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)
前端收费


后端收费


业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.99 3.53 8.02 -- 8.02

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.05 1.05 0.12 --
2023 总回报 0.37 1.29 1.5 1.39

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2022-09-28
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王闯

任职时间：2022-09-28 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2010年12月任中国南山开发（集团）股份有限公司会计，2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员，2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费 其他收费
0.30% 0.10% --


申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率


100万元以下：0.90%

100万元（含）-300万元：0.60%

300万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1200元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.97
银行存款 0.03
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
212380008 23交行债01 4.77
240210 24国开10 4.53
232380026 23厦门国际二级资本债01 4.42
112403064 24农业银行CD064 3.88
112405123 24建设银行CD123 3.88

定期报告

分红/拆分

招商招裕纯债D 红利发放日 分红方案
1 2024-09-11

每10份基金单位分0.1173元
2 2024-06-14

每10份基金单位分0.3000元
3 2023-12-11

每10份基金单位分0.1000元
4 2023-09-25

每10份基金单位分0.3600元

基金公告

销售文件

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