今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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3.65 | 4.36 | -- | -- | 6.23 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 1.28 | 1.57 | 0.15 | -- |
2023 总回报 | -- | 0.66 | 0.6 | 1.21 |
暂无数据
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 |
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成立日期 | 2023-04-25 |
托管银行 | 上海银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2012年4月至2013年4月在安永(中国)企业咨询有限公司工作,从事咨询工作;2013年6月至2015年4月在中荷人寿保险有限公司工作,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.30% | 0.05% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
500万元以下:0.30% 500万元(含)以上:0.00% |
500万元以下:0.30% 500万元(含)以上:0.00% |
7天以下:1.50% 7天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 99.96 |
银行存款 | 0.04 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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2123006 | 21交银康联人寿01 | 4.94 | |
115183 | 23国联C1 | 4.86 | |
102380924 | 23鲲鹏投资MTN001 | 4.84 | |
102380503 | 23天马电子MTN001A | 3.42 | |
2400001 | 24特别国债01 | 2.99 |