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首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商添泰1年定开债发起式(018317)

1.0749

封闭 马上开户
净值 (2024-12-20)
1.0749
净值单日变动
0.0014 0.13%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2023-04-25
成立规模(亿份)
20.10
总净值资产(亿元)
21.22 (2024-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.88 5.31 -- -- 7.49

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.28 1.57 0.15 --
2023 总回报 -- 0.66 0.6 1.21

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2023-04-25
托管银行 上海银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭敏

任职时间：2024-10-18 —— 至今

女 ,硕士;

2012年4月至2013年4月在安永（中国）企业咨询有限公司工作，从事咨询工作；2013年6月至2015年4月在中荷人寿保险有限公司工作，任投资部信用评估研究员，主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.30%

500万元（含）以上：0.00%

500万元以下：0.30%

500万元（含）以上：0.00%

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.96
银行存款 0.04
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2123006 21交银康联人寿01 4.94
115183 23国联C1 4.86
102380924 23鲲鹏投资MTN001 4.84
102380503 23天马电子MTN001A 3.42
2400001 24特别国债01 2.99

定期报告

分红/拆分

招商添泰1年定开债发起式 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
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周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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