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招商景气精选股票A(012835)

0.9793

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净值 (2025-01-21)
0.9793
净值单日变动
0.0086 0.89%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-07-20
成立规模(亿份)
11.54
总净值资产(亿元)
5.55 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.80 23.45 21.25 14.23 -2.07

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 10.71 5 9.76 -1.71

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在深入研究的基础上，抓住行业景气向上带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 
成立日期 2021-07-20
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

梁辰

任职时间：2024-05-31 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2014年7月至2015年7月在嘉实基金管理有限公司工作，任助理行业研究员；2015年7月至2019年7月在天治基金管理有限公司工作，历任行业研究员、基金经理；2019年8月至2022年3月在财通基金管理有限公司工作，任基金经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.50%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元(含)-300万元：1.00%

300万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 81.32
银行存款 18.13
其他资产 0.55
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 31.97
J 金融业 21.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7.89
B 采矿业 7.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.39
G 交通运输、仓储和邮政业 2.54
F 批发和零售业 1.09
E 建筑业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600900 长江电力 5.31
601939 建设银行 4.09
601398 工商银行 3.96
600919 江苏银行 3.33
600028 中国石化 3.29
002463 沪电股份 3.24
601077 渝农商行 2.86
601088 中国神华 2.78
000333 美的集团 2.52
000977 浪潮信息 2.46

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商景气精选股票A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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