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招商添华纯债A(008804)

1.0449

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净值 (2024-12-20)
1.0449
净值单日变动
0.0009 0.09%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-07-16
成立规模(亿份)
1.45
总净值资产(亿元)
10.11 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.33 2.45 4.39 5.74 8.65

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.39 0.49 0.02 --
2023 总回报 0.41 0.53 0.29 0.46

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2020-07-16
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间：2020-07-16 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员。


旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元(含)-300万元：0.40%

300万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元(含)-300万元：0.50%

300万元(含)-500万元：0.30%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%（100%归基金资产）

7天（含）-30天：0.10%（25%归基金资产）

30天（含）以上：0%（25%归基金资产）

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 95.79
买入返售证券 3.04
银行存款 1.16
股票 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2028022 20民生银行二级 6.05
240009 24附息国债09 4.98
1920066 19上海银行二级 4.11
012482142 24豫园商城SCP003 3.97
240006 24附息国债06 3.04

定期报告

分红/拆分

招商添华纯债A 红利发放日 分红方案
1 2023-01-19

每10份基金单位分0.4000元

基金公告

销售文件

销售网点

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