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招商招益宝货币A(003388)

1.658%

立即购买 马上开户
七日年化收益率
1.658%
万份收益
0.3772
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2017-02-23
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
23.37 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.70 1.78 3.81 5.77 18.14

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.51 0.44 0.4 --
2023 总回报 0.5 0.51 0.48 0.52

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力求实现超过业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2017-02-23
托管银行 宁波银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间：2022-11-11 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员。


旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 54.88
买入返售证券 31.61
银行存款 12.47
其他资产 1.04
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
112486579 24天津银行CD285 3.05
112498297 24南京银行CD116 2.62
112420155 24广发银行CD155 2.60
112415241 24民生银行CD241 2.39
112487137 24中原银行CD285 2.18

定期报告

分红/拆分

招商招益宝货币A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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