长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招顺纯债C(003810)

1.1210

净值 (2024-11-21)
1.1210
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-12-07
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.00 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.74 3.31 -- -- --

季度回报(%)

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.04 1.05 0.18 --
2023 总回报 0.97 1.21 0.47 0.83

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期 2016-12-07
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5% 

7天以上(含)-30天以下:0.2% 

30天以上(含):0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.67
银行存款 0.33
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2128046 21浦发银行02 6.09
220303 22进出03 5.42
210203 21国开03 3.71
102103189 21中银投资MTN002 3.66
2228033 22广发银行01 3.61

定期报告

分红/拆分

招商招顺纯债C 红利发放日 分红方案
1 2023-11-22

每10份基金单位分0.4000元

2 2022-01-26

每10份基金单位分0.5200元

销售网点