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招商科创REIT(508012)

封闭 马上开户
净值
--
净值单日变动
0.0 --
分类
REITs
风险等级
R3-中风险
成立日期
2024-12-17
成立规模(亿份)
3.00
总净值资产(亿元)
9.60 (2024-12-17)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
暂无数据

季度回报（%）

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下，本基金通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过积极主动运营管理基础设施项目，力求实现基础设施项目现金流长期稳健增长。
成立日期 2024-12-17
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

杨坤

任职时间：2024-12-17 —— 至今

男 ,中国人民大学博士;

国家发改委PPP入库专家、中国基金业协会资产证券化业务委员会委员。2008年至2019年供职于国泰君安证券股份有限公司，历任证券及衍生品投资总部研究员、投资经理。国泰君安申易（深圳）基金管理有限公司投资总监、投决会委员。上海国泰君安证券资产管理有限公司资产证券化部董事总经理。2019年至2021年任职于京东数字科技控股股份有限公司，历任大资管事业部总监，上海金顺东投资管理有限公司总经理。2021年3月加入招商基金任基础设施投资管理部部门负责人。杨坤先生具备5年以上基础设施项目投资/运营管理经验。

旗下基金

樊小杰

任职时间：2024-12-17 —— 至今

女 ,西南财经大学学士;

2003年10月至2005年4月及2007年3月至2010年5月任职于仲量联行测量师事务所商业（办公楼）部、工业地产部历任分析师、投资经理；2005年4月至2007年3月任职于UPS工业工程部担任中国区房产设施主管；2010年5月至2013年4月任职于雅诗阁物业管理（上海）有限公司业务拓展部担任高级经理（西区投资、资管、业务拓展负责人）；2013年5月至2019年3月任职于平安不动产有限公司担任工业物流投资者关系总监、海外策略投资事业部投资副总监；2019年4月至2020年9月任职于乐歌供应链管理（上海）有限公司担任基金管理部资本市场总监；2020年9月至2021年5月任职于东百集团产业基金事业部，担任事业部副总经理；2021年8月至2021年11月任职于佛山顺德国通物流城有限公司，担任集团副总裁；2021年12月加入招商基金管理有限公司任基础设施投资管理部基金经理。在中国和海外市场拥有超过20年的房地产基金管理、投资和资产管理经验。管理覆盖服务公寓、物流、产业园、办公楼、住宅等多种业态，累计管理规模超700亿元。樊小杰女士具备5年以上基础设施项目投资/运营管理经验。

旗下基金

罗超

任职时间：2024-12-17 —— 至今

男 ,同济大学工学学士;

2016年7月加入华润置地有巢，历任投资管理主管、高级经理、资深经理兼华东区域资管负责人，曾从事房地产项目开发运营、保障性租赁住房项目投资运营等相关业务，参与首支市场化运营保租房REIT“华夏华润有巢REIT”发行及存续期管理工作。2023年10月加入招商基金管理有限公司任基础设施投资管理部运营基金经理（拟任）。罗超先生具备5年以上基础设施项目投资/运营管理经验。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
基金的管理费包括固定管理费、运营管理费以及基金新购入、出售基础设施项目的费用。1、固定管理费由基金管理人、计划管理人收取：基金成立首个自然年度及第二个自然年度的固定管理费按最近一期年度报告披露的基金资产净值（首次年度报告披露之前为募集规模（含募集期利息））的0.30%的年费率计提，其中0.20%由基金管理人收取、0.10%由计划管理人收取。基金成立第二个自然年度之后的固定管理费按最近一期年度报告披露的基金资产净值（首次年度报告披露之前为募集规模（含募集期利息））的0.50%的年费率计提，其中0.40%由基金管理人收取、0.10%由计划管理人收取。2、本基金的运营管理费由外部管理机构收取，包括基础运营服务费和激励服务费，并设置基础设施项目运营管理团队的激励服务费分配机制，运营管理费与基础设施项目管理效益挂钩，由运营管理机构按照《运营管理服务协议》的约定收取。3、基金新购入、出售基础设施项目的费用由基金管理人根据新购入基础设施项目交易价格的1.00%或出售基础设施项目所得收入的1.00%收取。 基金托管费按最近一期年度报告披露的基金资产净值（首次年度报告披露之前为募集规模（含募集期利息））的0.01%的年费率计提。 --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.40%

500万元（含）以上：每笔1000元

仅适用于公众投资者场外认购

 -- --

投资组合

投资组合

名称 占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商科创REIT 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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