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招商创新增长混合A(009360)

0.5738

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净值 (2025-01-21): 0.5738

净值单日变动: -0.0054 -0.93%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2020-06-17

成立规模(亿份): 40.86

总净值资产(亿元): 3.49 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-01-21	0.5738	0.5738	-0.93	--
2025-01-20	0.5792	0.5792	1.85	--
2025-01-17	0.5687	0.5687	-0.05	--
2025-01-16	0.5690	0.5690	-0.12	--
2025-01-15	0.5697	0.5697	-1.78	--
2025-01-14	0.5800	0.5800	2.55	--

收益表现（%）

2025-01-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-3.03	-12.84	-37.38	-43.29	-42.62

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	-14.74	-7.37	13.67	-9.22

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选创新增长主题的优质上市公司，结合市场脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。
成立日期	2020-06-17
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李佳存

任职时间：2020-06-17 —— 至今

男 ,硕士;

2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司，任研究部研究员，一直从事医药行业研究工作，并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.20%	0.20%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.50%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元(含)-300万元：1.00%

300万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%（100%归基金资产）

7天（含）-30天：0.75%（100%归基金资产）

30天（含）-90天：0.50%（75%归基金资产）

90天（含）-180天：0.50%（50%归基金资产）

180天（含）以上：0%（0%归基金资产）

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
股票	88.95
银行存款	11.01
其他资产	0.04
买入返售证券	0.00
债券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	55.25
M	科学研究和技术服务业	15.92
F	批发和零售业	2.36
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.91
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.22
G	交通运输、仓储和邮政业	0.08

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
603259	药明康德	9.11
2268	药明合联	7.72
300705	九典制药	6.60
688076	诺泰生物	6.45
688658	悦康药业	6.33
688114	华大智造	4.15
002317	众生药业	3.73
688293	奥浦迈	3.59
300298	三诺生物	3.49
300497	富祥药业	2.39

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商创新增长混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益表现（%）

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