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招商社会责任混合D(018311)

0.8721

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净值 (2024-11-21)
0.8721
净值单日变动
-0.0015 -0.17%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2023-04-26
成立规模(亿份)
14.99
总净值资产(亿元)
0.00 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
6.71 -3.29 -- -- -12.79

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -6.63 -4.44 20.69 --
2023 总回报 -- -0.16 -7.7 -11.31

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

通过精选社会责任主题股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
成立日期 2023-04-26
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

朱红裕

任职时间：2023-04-26 —— 至今

男 ,硕士;

朱红裕先生，硕士。曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司行业与策略研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基金经理，红杉资本中国基金副总裁，弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资官、投资经理，招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基金管理有限公司，现任公司首席研究官。拟任本基金基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

1000万元以下：1.20%

1000万元（含）以上：每笔1000元

1000万元以下：1.50%

1000万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.88
其他资产 4.55
债券 4.41
银行存款 1.17
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 27.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7.83
L 租赁和商务服务业 4.00
K 房地产业 2.45
F 批发和零售业 2.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.54
M 科学研究和技术服务业 0.25
B 采矿业 0.19

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2869 绿城服务 10.04
0268 金蝶国际 9.08
0696 中国民航信息网络 8.45
300253 卫宁健康 7.48
000733 振华科技 6.86
0694 北京首都机场股份 4.29
002011 盾安环境 3.53
002027 分众传媒 3.31
2319 蒙牛乳业 3.04
603301 振德医疗 2.92

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733 24国债02 4.09
019727 23国债24 0.25
019698 23国债05 0.08

定期报告

分红/拆分

招商社会责任混合D 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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