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招商添琪3个月定开债发起式A(005648)

1.0757

封闭马上开户

净值 (2024-12-20): 1.0757

净值单日变动: 0.0008 0.07%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2018-03-01

成立规模(亿份): 82.10

总净值资产(亿元): 23.03 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 暂停

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.0757	1.2572	0.07	--
2024-12-19	1.0749	1.2564	0.00	--
2024-12-18	1.0749	1.2564	-0.05	--
2024-12-17	1.0754	1.2569	-0.03	--
2024-12-16	1.0757	1.2572	0.09	--
2024-12-13	1.0747	1.2562	0.10	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
4.24	4.65	8.28	10.15	28.36

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	1.16	1.14	0.52	--
2023 总回报	0.95	1.19	0.42	0.75

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2018-03-01
托管银行	农业银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张宜杰

任职时间：2024-06-08 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作，任交易部高级交易员；2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作，任固定收益投资部投资经理；2022年11月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

曹晋文

任职时间：2024-10-29 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理，2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理，2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理，2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理，2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监，2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	--

申赎费率

认购费率	申购费率	赎回费率
500万元以下： 0.3% 500万(含)以上： 0.0%	500万元以下： 0.3% 500万(含)以上： 0.0%	在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 :1.5% 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额：0.25% 持有一个或一个以上封闭期的份额：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	98.57
银行存款	1.43
股票	0.00
买入返售证券	0.00
其他资产	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
102281545	22沪杭甬MTN002	7.02
185335	22润药01	6.63
148463	23深投05	2.64
112404039	24中国银行CD039	2.58
112414176	24江苏银行CD176	2.56

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商添琪3个月定开债发起式A	红利发放日	分红方案
1	2023-03-16	每10份基金单位分0.2300元
2	2022-06-15	每10份基金单位分0.1000元
3	2021-12-29	每10份基金单位分0.0270元
4	2021-11-26	每10份基金单位分0.0330元
5	2021-10-18	每10份基金单位分0.0480元
6	2021-08-17	每10份基金份额分0.0560元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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资产净值

基金管理

基金经理

张宜杰

任职时间：2024-06-08 —— 至今

旗下基金

曹晋文

任职时间：2024-10-29 —— 至今

旗下基金

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