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招商添琪3个月定开债发起式A(005648)

1.0561

封闭 马上开户
净值 (2024-07-03)
1.0561
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-03-01
成立规模(亿份)
82.10
总净值资产(亿元)
22.65 (2024-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-07-02
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.32 3.52 6.40 9.69 25.98

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.16 -- -- --
2023 总回报 0.95 1.19 0.42 0.75

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

 在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2018-03-01
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张宜杰

任职时间：2024-06-08 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作，任交易部高级交易员；2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作，任固定收益投资部投资经理；2022年11月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：    0.3%
500万(含)以上：  0.0%

500万元以下：    0.3%
500万(含)以上：  0.0%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 :1.5%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 ：0.25%
持有一个或一个以上封闭期的份额 ：0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.08
银行存款 0.50
其他资产 0.42
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
102281545 22沪杭甬MTN002 7.24
185335 22润药01 6.68
230014 23附息国债14 3.66
102101242 21鄂能源MTN001 3.63
102101335 21国电MTN003 3.62

定期报告

分红/拆分

招商添琪3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2023-03-16

每10份基金单位分0.2300元
2 2022-06-15

每10份基金单位分0.1000元
3 2021-12-29

每10份基金单位分0.0270元
4 2021-11-26

每10份基金单位分0.0330元
5 2021-10-18

每10份基金单位分0.0480元
6 2021-08-17

每10份基金份额分0.0560元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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