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招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A(008158)

0.8306

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净值 (2024-11-20)
0.8306
净值单日变动
0.0047 0.57%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-05-14
成立规模(亿份)
1.85
总净值资产(亿元)
0.35 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.64 0.37 -10.64 -26.20 -16.94

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -2.14 -0.67 9.59 --
2023 总回报 3.68 -4.86 -7.21 -4.63

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制风险的基础上，通过资产配置策略和公募基金精选策略，进行积极主动的投资管理，力争为持有人提供长期稳定的投资回报。
成立日期 2020-05-14
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

于立勇

任职时间：2023-03-01 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2004年8月至2022年3月在中国人保资产管理有限公司工作，曾任组合管理部研究员、投资经理、高级投资经理、资深高级投资经理、基金投资部资深高级投资经理、基金投资部助理总经理（主持工作）、基金投资部副总经理（主持工作）、组合管理部副总经理（主持工作）、权益研究投资部总经理兼基金投资部总经理、权益投资部总经理等职。2022年3月加入招商基金管理有限公司，现任首席配置官兼投资管理四部部门负责人。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元(含)-500万元：0.80%

500万元(含)以上：每笔1000元

100天以下：0.75%（50%归基金资产）

100天（含）-200天：0.50%（25%归基金资产）

200天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 85.75
其他资产 8.06
银行存款 4.14
债券 2.05
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019740 24国债09 2.06

定期报告

分红/拆分

招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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