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招商基金招商蛇口租赁住房REIT(180502)

封闭 马上开户
净值
--
净值单日变动
0.0 --
分类
REITs
风险等级
R3-中风险
成立日期
2024-09-26
成立规模(亿份)
5.00
总净值资产(亿元)
13.69 (2024-09-26)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
暂无数据

季度回报（%）

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下，本基金通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过积极主动运营管理基础设施项目，力求实现基础设施项目现金流长期稳健增长。
成立日期 2024-09-26
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭王炅

任职时间：2024-09-26 —— 至今

男 ,中山大学法学硕士，法律职业资格、注册会计师、税务师;

曾任招商财富资产管理有限公司资产证券化部助理经理、经理、高级经理。现任招商基金管理有限公司基础设施投资管理部基金经理。自2018年起从事基础设施项目的投资/运营管理工作，具备5年以上基础设施项目投资/运营管理经验。

旗下基金

任吉伟

任职时间：2024-09-26 —— 至今

男 ,中国人民大学管理学学士;

曾任华夏幸福基业股份有限公司财务经理，厦门钧浩房地产开发有限公司财务经理、片区财务负责人，珠海市龙湖发展有限公司财务经理，红土创新基金管理有限公司REITs运营岗，负责产业园、仓储物流、公寓等多业态项目财务管理及运营工作。现任招商基金管理有限公司基础设施投资管理部基金经理。自2014年起从事基础设施项目的投资/运营管理工作，具备5年以上基础设施项目投资/运营管理经验。

旗下基金

陈如琳

任职时间：2024-09-26 —— 至今

女 ,上海财经大学经济学学士、管理学学士，注册会计师;

曾任毕马威华振会计师事务所助理审计经理；曾任如新（中国）日用保健品有限公司内审部主任，从事公司内 部审计工作；曾任湖州银东购物中心财务部经理，从事湖州银泰城购物中心的财务工作；曾任普洛斯普瑞数据科技（上海）有限公司财务副总监，参与IDC数据中心的财务和运营工作。2024年1月加入招商基金管理有限公司任基础设施投资管理部运营基金经理（拟任）。自2014年起从事基础设施项目的投资/运营管理工作，具备5年以上基础设施项目投资/运营管理经验。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
基金的管理费分为固定管理费1、固定管理费2和浮动管理费三个部分。本基金的固定管理费1按最新可获知经审计的年度报告披露的合并报表层面基金净资产的0.20%/年费率计提，其中0.10%由基金管理人收取、0.10%由计划管理人收取；本基金的固定管理费2为根据项目公司经审计财务报表计算的年度运营收入×11%的费率计算，由外部管理机构收取；当且仅当项目公司年度实际EBITDA不低于项目公司年度预算EBITDA时，外部管理机构可收取一定的浮动管理费；当项目公司实际EBITDA低于项目公司年度预算EBITDA时，基金管理人应扣减固定管理费2。 本基金的托管费按可获知的最新经审计的年度报告披露的合并报表层面基金净资产的0.01%的年费率计提。 --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

备注：仅适用于公众投资者场外认购

 -- --

投资组合

20241016

投资组合

名称 占比(%)
其他资产 99.62
银行存款 0.38
股票 0.00
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商基金招商蛇口租赁住房REIT 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
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安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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