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招商沪港深科技创新混合A(004266)

1.3878

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净值 (2024-11-21)
1.3878
净值单日变动
-0.0011 -0.08%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2017-04-26
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
0.66 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
11.18 5.18 -9.51 -26.73 51.11

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -3.85 -2.04 9.91 --
2023 总回报 0.7 -5.56 -4.8 -4.14

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过对优质企业基本面全面深入的研究、把握沪港深股票市场的投资机会，在严格控制投资组合风险的前提下，谋求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2017-04-26
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

晏磊

任职时间：2021-11-13 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

1000万元以下:1.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

1000万元以下:1.5%

1000万(含)以上:1000元/笔

1年以下：1.5%

1年（含）-2年：1.0%

2年（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.28
银行存款 9.85
其他资产 0.87
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 28.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.49

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
3690 美团-W 6.39
0700 腾讯控股 5.63
1024 快手-W 4.49
0268 金蝶国际 4.26
6098 碧桂园服务 3.85
9868 小鹏汽车-W 3.76
3800 协鑫科技 3.31
9988 阿里巴巴-W 3.18
002463 沪电股份 3.16
603486 科沃斯 2.69

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商沪港深科技创新混合A 红利发放日 分红方案
1 2017-11-03 每10份基金单位分0.89元

基金公告

销售文件

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