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招商沪港深科技创新混合A(004266)

1.4015

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净值 (2025-01-21)
1.4015
净值单日变动
0.0341 2.49%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2017-04-26
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
0.34 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.90 25.79 -9.02 -17.65 52.60

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -3.85 -2.04 9.91 6.44

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过对优质企业基本面全面深入的研究、把握沪港深股票市场的投资机会，在严格控制投资组合风险的前提下，谋求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2017-04-26
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

晏磊

任职时间：2021-11-13 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

1000万元以下:1.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

1000万元以下:1.5%

1000万(含)以上:1000元/笔

1年以下：1.5%

1年（含）-2年：1.0%

2年（含）以上：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 67.62
银行存款 22.66
债券 9.60
其他资产 0.12
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 23.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15.80
R 文化、体育和娱乐业 0.93

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
1810 小米集团-W 3.94
0700 腾讯控股 3.53
1347 华虹半导体 3.46
1860 汇量科技 2.86
601728 中国电信 2.85
2228 晶泰控股-P 2.73
6618 京东健康 2.57
000063 中兴通讯 2.49
002230 科大讯飞 2.38
300559 佳发教育 2.07

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019753 24国债17 10.33

定期报告

分红/拆分

招商沪港深科技创新混合A 红利发放日 分红方案
1 2017-11-03 每10份基金单位分0.89元

基金公告

销售文件

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