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招商保证金快线A(159003)

1.438%

购买 马上开户
七日年化收益率
1.438%
百份收益
0.3654
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2013-05-17
成立规模(亿份)
14.46
总净值资产(亿元)
1.31 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
100元(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 百(万)份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.60 1.67 3.53 5.40 35.50

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.48 0.42 0.37 --
2023 总回报 0.44 0.49 0.45 0.46

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报
成立日期 2013-05-17
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间：2021-11-04 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理，2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理，2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理，2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理，2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监，2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费 其他收费
0.20% 0.08% 0.25%

0
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0 0 0

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 44.16
银行存款 34.92
买入返售证券 20.66
其他资产 0.26
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
012481959 24中远海运SCP003 4.29
112310330 23兴业银行CD330 3.71
112422011 24邮储银行CD011 3.71
112403121 24农业银行CD121 3.69
012480750 24杭城投SCP002 1.88

定期报告

分红/拆分

招商保证金快线A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回限额

确认

2024-12-20     信息内容

现金差额(单位：元) 0
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 100
基金份额净值(单位：元) 100.0000

2024-12-23     信息内容

预估现金部分（单位：元） 0
现金替代比例上限(%) 100.0
是否需要公布IOPV 否
最小申购、赎回单位（单位：份） 1
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0
申购赎回组合证券只数（单位：只） 1
全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 1
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限（单位：份） 0
赎回份额上限（单位：份） 0
单个账户当日累计申购上限（单位：份） 0
单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 0
净申购份额上限（单位：份） 3,000,000
净赎回份额上限（单位：份） 50,000
单个账户当日净申购上限（单位：份） 3,000,000
单个账户当日净赎回上限（单位：份） 0

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)		 赎回现金
替代保证金率(%)		 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
159900 申赎现金 必须 100 100 深圳市场
购买
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周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
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