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招商招琪纯债A(003571)

1.0622

立即购买 马上开户
净值 (2024-11-21)
1.0622
净值单日变动
0.0005 0.05%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-12-07
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
79.73 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.98 3.54 6.53 10.82 31.98

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.97 1.01 0.34 --
2023 总回报 0.89 1.17 0.49 0.82

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期 2016-12-07
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王梓林

任职时间：2022-11-11 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2018年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：    0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上：   1000元/笔

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下： 1.5%

7日（含）-1年以下： 0.10%

1年（含）-2年：0.05％

2年（含）以上： 0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.51
其他资产 0.30
银行存款 0.19
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2028024 20中信银行二级 5.88
2028025 20浦发银行二级01 3.58
220205 22国开05 3.24
112403114 24农业银行CD114 3.11
240205 24国开05 3.03

定期报告

分红/拆分

招商招琪纯债A 红利发放日 分红方案
1 2023-03-16

每10份基金单位分0.4510元
2 2022-11-23

每10份基金单位分0.1330元
3 2022-03-23

每10份基金单位分0.0580元
4 2021-06-29

每10份基金单位分0.3830元
5 2021-05-26

每10份基金单位分0.1860元
6 2020-12-25

每10份基金单位分0.1580元

基金公告

销售文件

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