首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商丰盈积极配置混合A(009362)

0.5917

立即购买马上开户

净值 (2024-11-21): 0.5917

净值单日变动: -0.0018 -0.30%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2020-07-29

成立规模(亿份): 64.19

总净值资产(亿元): 7.60 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-11-21	0.5917	0.5917	-0.30	--
2024-11-20	0.5935	0.5935	0.70	--
2024-11-19	0.5894	0.5894	0.36	--
2024-11-18	0.5873	0.5873	-0.74	--
2024-11-15	0.5917	0.5917	-1.19	--
2024-11-14	0.5988	0.5988	-1.77	--

收益表现（%）

2024-11-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-3.74	-9.22	-23.88	-37.83	-40.83

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	-7.16	-9.11	16.83	--
2023 总回报	0.11	-9.65	-2.83	-7.67

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。
成立日期	2020-07-29
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭锐

任职时间：2020-07-29 —— 至今

男 ,经济学硕士;

2007年7月至2010年3月在易方达基金管理有限公司工作，任行业研究员；2010年4月至2011年4月在华夏基金管理有限公司工作，任行业研究员；2011年5月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

文仲阳

任职时间：2024-03-12 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2012年5月加入华创证券有限责任公司，任研究所研究员，从事电子行业研究工作；2014年1月加入方正证券股份有限公司，任研究所高级分析师，从事电子行业研究工作；2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，任研究部研究员，从事TMT行业分析工作；2017年1月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员，从事电子行业分析工作，兼任TMT组组长，2020年1月调至投资管理一部。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.20%	0.20%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.80%

100万元(含)-300万元：0.60%

300万元(含)-500万元：0.30%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.00%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.50%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%（100%归基金资产）

7天（含）-30天：0.75%（100%归基金资产）

30天（含）-3个月：0.50%（75%归基金资产）

3个月（含）-6个月：0.50%（50%归基金资产）

6个月（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
股票	92.42
银行存款	7.46
其他资产	0.12
买入返售证券	0.00
债券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	47.84
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9.41
G	交通运输、仓储和邮政业	5.52
E	建筑业	4.54
M	科学研究和技术服务业	0.01

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
002352	顺丰控股	5.00
0241	阿里健康	3.90
688111	金山办公	3.44
6618	京东健康	3.16
0388	香港交易所	3.11
300418	昆仑万维	2.66
300782	卓胜微	2.59
0291	华润啤酒	2.59
002517	恺英网络	2.53
601618	中国中冶	1.68

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商丰盈积极配置混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买

随身理财

官方微信

招商基金APP

热门板块

招商中证红利ETF联接A

招商体育文化休闲股票A

货币基金

招商招益宝货币B

招商招福宝货币B

主动权益

招商优势企业混合A

招商核心竞争力混合A

招商瑞利灵活配置混合（LOF）A

定投首选

招商安心收益债券C

招商中证白酒指数C

定期理财

招商招利一年理财债券

招商招利1个月期理财B

新手推荐

招商产业债券A

招商安心收益债券C

高端理财

财富宝系列产品

招商丰盈积极配置混合A(009362)

业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

基金管理

基金经理

郭锐

任职时间：2020-07-29 —— 至今

旗下基金

文仲阳

任职时间：2024-03-12 —— 至今

旗下基金

费率结构

投资组合

投资组合

行业配置

股票

债券

定期报告

分红/拆分

基金公告

销售文件

销售网点

手机APP官方微信