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招商招惠3个月定开债发起式A(003442)

1.0377

净值 (2025-01-21)
1.0377
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-12-07
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
54.00 (2024-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.07 3.94 7.48 10.22 34.42

季度回报(%)

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 0.97 0.99 0.41 1.61

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期 2016-12-07
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

500万元以下: 0.3%

500万(含)以上:0%

7以下: 1.5%

7日(含)-90日(不含): 0.25%

90日(含)以上: 0%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.37
银行存款 2.63
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
220205 22国开05 4.96
210215 21国开15 4.28
200215 20国开15 4.16
200205 20国开05 4.08
185205 22HDGJ01 3.79

分红/拆分

招商招惠3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2024-04-10

每10份基金单位分0.2500元

2 2023-10-30

每10份基金单位分0.0970元

3 2023-03-16

每10份基金单位分0.3880元

4 2022-11-23

每10份基金单位分0.1620元

5 2022-03-23

每10份基金单位分0.0640元

6 2021-05-26

每10份基金单位分0.4760元

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