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招商安悦1年持有期债券A(015583)

1.0795

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净值 (2024-12-20): 1.0795

净值单日变动: 0.0017 0.16%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2022-12-20

成立规模(亿份): 3.73

总净值资产(亿元): 0.80 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.0795	1.0795	0.16	--
2024-12-19	1.0778	1.0778	-0.11	--
2024-12-18	1.0790	1.0790	0.12	--
2024-12-17	1.0777	1.0777	-0.02	--
2024-12-16	1.0779	1.0779	-0.04	--
2024-12-13	1.0783	1.0783	-0.31	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
6.93	7.66	7.95	--	7.95

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	2.9	1.63	2.24	--
2023 总回报	1	1.1	-0.39	-0.91

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期	2022-12-20
托管银行	中信银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王刚

任职时间：2022-12-20 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任招商基金管理有限公司基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.70%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元（含）-300万元：0.40%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元（含）-300万元：0.50%

300万元（含）-500万元：0.30%

500万元（含）以上：每笔1000元

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	81.24
股票	18.07
银行存款	0.68
其他资产	0.01
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	18.16
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2.95
G	交通运输、仓储和邮政业	1.61

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
603613	国联股份	2.95
300699	光威复材	2.79
601989	中国重工	2.64
600150	中国船舶	2.46
600685	中船防务	2.44
002735	王子新材	2.31
600482	中国动力	2.24
601058	赛轮轮胎	2.04
601872	招商轮船	1.61
000738	航发控制	1.23

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
240205	24国开05	6.51
102382751	23国联MTN009	6.46
138802	23奉发01	6.43
132380081	23国能江苏GN001(碳中和债)	6.42
102103030	21江西交投MTN008	6.38

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安悦1年持有期债券A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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