今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.06 | 5.34 | 5.17 | 1.02 | 5.96 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 0.66 | 1.22 | 1.47 | -- |
2023 总回报 | 2.14 | -0.45 | -2.19 | 0.24 |
暂无数据
投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 |
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成立日期 | 2021-01-26 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司现任固定收益投资部专业总监。
女 ,研究生、硕士;
2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。
男 ,研究生、硕士;
2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.00% | 0.15% | 0.40% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
无费用 |
无费用 |
持有期 ≥1 年,无费用 |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 71.57 |
股票 | 17.02 |
银行存款 | 11.40 |
其他资产 | 0.02 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 16.88 | |
B | 采矿业 | 1.93 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.57 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.14 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
300161 | 华中数控 | 1.74 | |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.45 | |
601231 | 环旭电子 | 1.41 | |
000975 | 山金国际 | 1.39 | |
688596 | 正帆科技 | 1.29 | |
688378 | 奥来德 | 1.22 | |
1818 | 招金矿业 | 1.15 | |
688700 | 东威科技 | 1.15 | |
688059 | 华锐精密 | 1.00 | |
002138 | 顺络电子 | 0.78 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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102380293 | 23徐州矿务MTN001 | 8.66 | |
185332 | G22电建1 | 8.49 | |
152782 | 21沪地01 | 5.80 | |
148383 | 23蛇口02 | 5.72 | |
137999 | 22浙资02 | 5.70 |