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招商稳兴混合C(010504)

0.9690

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净值 (2024-11-21)
0.9690
净值单日变动
0.0007 0.07%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-02-05
成立规模(亿份)
2.05
总净值资产(亿元)
0.28 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.80 2.76 -0.02 -2.26 -3.10

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -0.7 1.09 1.9 --
2023 总回报 4.73 -2.76 -3.46 -1.14

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2021-02-05
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

陈加荣

任职时间：2024-05-31 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

1990年7月至1997年7月在华东石油局规划设计院工作；1999年4月至1999年11月在尚义(中国)投资顾问公司投资部工作；1999年11月至2005年3月在中国平安集团投资管理中心工作；2005年3月至2008年4月在国联安基金管理有限公司工作，任基金经理助理；2008年4月至2012年3月在农银汇理基金管理有限公司工作，任固定收益投资负责人；2012年3月至2019年3月在汇添富基金管理股份有限公司工作，任基金经理；2019年6月至2020年3月在平安资产管理有限责任公司工作，任债券投资三团队执行总经理；2020年11月至2021年2月在汇泉基金管理有限公司工作，任固定收益投资部投资总监；2021年3月加入招商基金管理有限公司，曾任投资经理。


旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.05% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

无费用

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 56.47
银行存款 31.69
买入返售证券 7.82
其他资产 3.59
股票 0.44
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 0.27
G 交通运输、仓储和邮政业 0.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06
B 采矿业 0.05
J 金融业 0.05

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600519 贵州茅台 0.27
601006 大秦铁路 0.07
601225 陕西煤业 0.05
600674 川投能源 0.04
600900 长江电力 0.03
600901 江苏金租 0.03
601288 农业银行 0.02

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019732 24国债01 21.21
019739 24国债08 11.35
019725 23国债22 7.33
019736 24国债05 6.79
019728 23国债25 6.41

定期报告

分红/拆分

招商稳兴混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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