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招商招福宝货币B(002299)

1.639%

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七日年化收益率: 1.639%

万份收益: 0.4412

分类: 货币型

风险等级: R1-低风险

成立日期: 2017-06-13

成立规模(亿份): 0.80

总净值资产(亿元): 67.45 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 0.01元(申购)

业绩回报

七日年化收益率走势
万份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	每万份净收益	七日年化收益率(%)
2024-11-21	0.4412	1.639
2024-11-20	0.4406	1.679
2024-11-19	0.4602	1.680
2024-11-18	0.4422	1.667
2024-11-17	0.4450	1.661
2024-11-16	0.4450	1.648

收益表现（%）

2024-11-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.76	2.03	4.26	6.57	19.71

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	0.56	0.49	0.45	--
2023 总回报	0.53	0.58	0.54	0.56

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2017-06-13
托管银行	中信银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间：2021-11-04 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理，2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理，2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理，2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理，2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监，2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.15%	0.05%	0.01%

申赎费率

认购费率	申购费率	赎回费率
0%	0%	0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	38.87
买入返售证券	34.54
银行存款	24.24
其他资产	2.35
股票	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
112403101	24农业银行CD101	3.37
112414208	24江苏银行CD208	3.37
112302051	23工商银行CD051	2.25
112419287	24恒丰银行CD287	2.25
112403226	24农业银行CD226	2.24

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招福宝货币B	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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曹晋文

任职时间：2021-11-04 —— 至今

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