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招商添安1年定开债(015049)

1.0138

封闭 马上开户
净值 (2024-11-22)
1.0138
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-03-03
成立规模(亿份)
150.00
总净值资产(亿元)
144.71 (2024-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.41 4.20 6.89 -- 9.19

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.15 1.1 0.57 --
2023 总回报 0.58 1.2 0.4 0.94

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2022-03-03
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间：2022-03-03 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任公司首席固定收益投资官。




旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.30%

500万元（含）以上：0.00%

500万元以下：0.30%

500万元（含）以上：0.00%

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.86
银行存款 0.14
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2228028 22中信银行01 7.02
210205 21国开05 5.53
2228020 22兴业银行02 3.95
2220012 22浙商银行小微债01 3.60
2228015 22浦发银行03 3.24

定期报告

分红/拆分

招商添安1年定开债 红利发放日 分红方案
1 2024-10-23

每10份基金单位分0.1000元
2 2024-06-13

每10份基金单位分0.0800元
3 2024-03-15

每10份基金单位分0.0500元
4 2024-02-02

每10份基金单位分0.0700元
5 2023-12-05

每10份基金单位分0.0300元
6 2023-09-25

每10份基金单位分0.0800元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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