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招商添安1年定开债(015049)

1.0240

净值 (2025-01-27)
1.0240
净值单日变动
0.0015 0.15%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-03-03
成立规模(亿份)
150.00
总净值资产(亿元)
145.52 (2024-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-01-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.00 4.23 7.85 -- 10.28

季度回报(%)

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 1.15 1.1 0.57 1.55

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2022-03-03
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王闯

任职时间:2024-11-26 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下:0.30%

500万元(含)以上:0.00%

500万元以下:0.30%

500万元(含)以上:0.00%

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.79
银行存款 1.21
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2228028 22中信银行01 7.38
2228050 22光大银行 3.27
2228015 22浦发银行03 3.24
2228022 22兴业银行03 3.03
2228020 22兴业银行02 2.82

分红/拆分

招商添安1年定开债 红利发放日 分红方案
1 2024-10-23

每10份基金单位分0.1000元

2 2024-06-13

每10份基金单位分0.0800元

3 2024-03-15

每10份基金单位分0.0500元

4 2024-02-02

每10份基金单位分0.0700元

5 2023-12-05

每10份基金单位分0.0300元

6 2023-09-25

每10份基金单位分0.0800元

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