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招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)

0.8467

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净值 (2024-11-21)
0.8467
净值单日变动
0.0150 1.80%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2023-06-02
成立规模(亿份)
0.11
总净值资产(亿元)
0.15 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
7.39 1.84 -- -- -15.33

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -12.91 -14.67 24.32 --
2023 总回报 -- -- -15.13 -5.83

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期 2023-06-02
托管银行 华泰证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

房俊一

任职时间：2024-10-29 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作，任研究开发部研究员；2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作，历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：1.00%

300万元（含）-500万元：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 82.60
其他资产 11.65
银行存款 2.95
债券 2.00
股票 0.81
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.77
J 金融业 0.07

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
688111 金山办公 0.14
002230 科大讯飞 0.09
300033 同花顺 0.04
601360 三六零 0.04
600570 恒生电子 0.04
688568 中科星图 0.03
600845 宝信软件 0.03
300339 润和软件 0.03
600588 用友网络 0.03
600536 中国软件 0.03

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019740 24国债09 1.38
019733 24国债02 0.70

定期报告

分红/拆分

招商中证全指软件ETF发起式联接A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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