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招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699)

1.0843

净值 (2025-01-27)
1.0843
净值单日变动
0.0013 0.12%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2023-11-14
成立规模(亿份)
1.84
总净值资产(亿元)
0.89 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-01-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.79 7.65 -- -- 8.43

季度回报(%)

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 1.52 0.97 2.95 1.37

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

成立日期 2023-11-14
托管银行 广发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间:2023-11-14 —— 至今

女 ,硕士;

2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

王娟娟

任职时间:2023-11-14 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.15% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 78.37
股票 18.15
银行存款 3.11
其他资产 0.37
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 9.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.79
B 采矿业 1.07
M 科学研究和技术服务业 0.90
G 交通运输、仓储和邮政业 0.83
L 租赁和商务服务业 0.52

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601058 赛轮轮胎 1.82
1896 猫眼娱乐 1.55
603613 国联股份 1.28
0268 金蝶国际 1.22
002049 紫光国微 1.16
000603 盛达资源 1.07
300161 华中数控 1.03
9896 名创优品 0.99
688510 航亚科技 0.94
601965 中国汽研 0.90

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
102383262 23中铁开投MTN001 8.19
148525 23蛇口05 8.18
240364 23蒙电Y2 8.18
102480233 24陕延油MTN003 5.70
185770 22铁投Y4 5.62

分红/拆分

招商安泽稳利9个月持有期混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点