长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
产品
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商添荣3个月定开债发起式A(006325)

1.0606

封闭 马上开户
净值 (2024-11-21)
1.0606
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-11-22
成立规模(亿份)
10.10
总净值资产(亿元)
30.81 (2024-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.92 3.45 6.39 9.55 23.08

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.95 1.12 0.24 --
2023 总回报 1.05 1.31 0.56 0.78

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。
成立日期 2018-11-22
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭敏

任职时间：2024-10-18 —— 至今

女 ,硕士;

2012年4月至2013年4月在安永（中国）企业咨询有限公司工作，从事咨询工作；2013年6月至2015年4月在中荷人寿保险有限公司工作，任投资部信用评估研究员，主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万以下：代销：0.30%；直销特定投资人：0.12%

500万（含）以上：0

500万以下：代销：0.30%；直销特定投资人：0.12%

500万（含）以上：0

在同一开放期内申购又赎回且持有期限少于7日的份额：1.50%

在同一开放期内申购又赎回且持有期限大于等于7日的份额：0.25%

持有一个或一个以上封闭期的份额：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.92
买入返售证券 1.02
银行存款 0.05
股票 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2420019 24徽商银行01 6.55
240210 24国开10 5.95
232480020 24兴业银行二级资本债01 2.95
232380067 23中行二级资本债03B 2.89
137589 22穗投02 2.61

定期报告

分红/拆分

招商添荣3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2023-12-25

每10份基金单位分0.0630元
2 2023-10-10

每10份基金单位分0.3730元
3 2023-06-02

每10份基金单位分0.2710元
4 2022-05-23

每10份基金单位分0.4390元
5 2019-12-23

每10份基金单位分0.4200元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

公安部备案粤公网安备 44030402006340号 招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com  本网站支持IPv6