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招商上证科创板50成份增强策略ETF(588450)

1.2684

购买 马上开户
净值 (2025-01-21)
1.2684
净值单日变动
0.0082 0.65%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2024-05-06
成立规模(亿份)
2.59
总净值资产(亿元)
1.50 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.86 -- -- -- 26.84

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- 22.06 11.07

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.50%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
成立日期 2024-05-06
托管银行 中信证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

邓童

任职时间：2024-05-06 —— 至今

男 ,硕士;

2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下：0.80%

50万份（含）-100万份：0.50%

100万份（含）以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购及网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 94.80
银行存款 5.19
其他资产 0.01
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 77.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17.87
M 科学研究和技术服务业 0.71

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
688981 中芯国际 9.60
688041 海光信息 9.26
688012 中微公司 7.15
688008 澜起科技 6.75
688256 寒武纪-U 6.44
688111 金山办公 4.02
688777 中控技术 3.34
688223 晶科能源 3.00
688271 联影医疗 2.95
688036 传音控股 2.56

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商上证科创板50成份增强策略ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2025-01-21     信息内容

现金差额(单位：元) 78,999.79
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 3,805,288.79
基金份额净值(单位：元) 1.2684

2025-01-22     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 60,852.79
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限 无
赎回上限 30,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 3,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
688002 睿创微纳 900 允许 15.0 0.0
688005 容百科技 300 允许 15.0 0.0
688008 澜起科技 4,000 允许 15.0 0.0
688009 中国通号 13,900 允许 15.0 0.0
688012 中微公司 1,500 允许 15.0 0.0
688019 安集科技 300 允许 15.0 0.0
688036 传音控股 1,100 允许 15.0 0.0
688041 海光信息 2,500 允许 15.0 0.0
688047 龙芯中科 200 允许 15.0 0.0
688065 凯赛生物 600 允许 15.0 0.0
688072 拓荆科技 300 允许 15.0 0.0
688082 盛美上海 600 允许 15.0 0.0
688088 虹软科技 400 允许 15.0 0.0
688099 晶晨股份 1,200 允许 15.0 0.0
688111 金山办公 600 允许 15.0 0.0
688114 华大智造 0 必须 0.00
688120 华海清科 200 允许 15.0 0.0
688122 西部超导 2,200 允许 15.0 0.0
688126 沪硅产业 4,100 允许 15.0 0.0
688128 中国电研 1,400 允许 15.0 0.0
688131 皓元医药 0 必须 0.00
688146 中船特气 400 允许 15.0 0.0
688161 威高骨科 400 允许 15.0 0.0
688169 石头科技 300 允许 15.0 0.0
688180 君实生物 200 允许 15.0 0.0
688183 生益电子 300 允许 15.0 0.0
688187 时代电气 1,100 允许 15.0 0.0
688188 柏楚电子 0 必须 0.00
688208 道通科技 500 允许 15.0 0.0
688213 思特威-W 400 允许 15.0 0.0
688223 晶科能源 16,900 允许 15.0 0.0
688248 南网科技 700 允许 15.0 0.0
688249 晶合集成 700 允许 15.0 0.0
688256 寒武纪-U 400 允许 15.0 0.0
688271 联影医疗 900 允许 15.0 0.0
688278 特宝生物 200 允许 15.0 0.0
688303 大全能源 1,000 允许 15.0 0.0
688336 三生国健 500 允许 15.0 0.0
688337 普源精电 700 允许 15.0 0.0
688347 华虹公司 300 允许 15.0 0.0
688349 三一重能 800 允许 15.0 0.0
688363 华熙生物 800 允许 15.0 0.0
688385 复旦微电 800 允许 15.0 0.0
688389 普门科技 0 必须 0.00
688396 华润微 1,900 允许 15.0 0.0
688408 中信博 400 允许 15.0 0.0
688425 铁建重工 6,500 允许 15.0 0.0
688469 芯联集成 3,800 允许 15.0 0.0
688472 阿特斯 1,300 允许 15.0 0.0
688506 百利天恒 0 必须 0.00
688521 芯原股份 200 允许 15.0 0.0
688525 佰维存储 200 允许 15.0 0.0
688568 中科星图 200 允许 15.0 0.0
688575 亚辉龙 1,000 允许 15.0 0.0
688578 艾力斯 300 允许 15.0 0.0
688586 江航装备 1,400 允许 15.0 0.0
688599 天合光能 4,100 允许 15.0 0.0
688603 天承科技 0 必须 0.00
688617 惠泰医疗 0 必须 0.00
688658 悦康药业 600 允许 15.0 0.0
688726 拉普拉斯 300 必须 13161.00
688739 成大生物 400 允许 15.0 0.0
688772 珠海冠宇 1,700 允许 15.0 0.0
688777 中控技术 2,700 允许 15.0 0.0
688778 厦钨新能 0 必须 0.00
688798 艾为电子 0 必须 0.00
688819 天能股份 1,300 允许 15.0 0.0
688981 中芯国际 4,000 允许 15.0 0.0
689009 九号公司 600 允许 15.0 0.0
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