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招商上证科创板50成份增强策略ETF(588450)

0.9233

购买 马上开户
净值 (2024-07-02)
0.9233
净值单日变动
-0.0135 -1.44%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2024-05-06
成立规模(亿份)
2.59
总净值资产(亿元)
2.59 (2024-05-06)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-07-02
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- -7.67

季度回报（%）

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.50%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
成立日期 2024-05-06
托管银行 中信证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

邓童

任职时间：2024-05-06 —— 至今

男 ,硕士;

2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50%/年 0.10%/年 --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下：0.80%

50万份（含）-100万份：0.50%

100万份（含）以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购及网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20240515

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 53.47
股票 46.53
买入返售证券 0.00
债券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 41.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8.35

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
688041 海光信息 4.05
688981 中芯国际 3.72
688111 金山办公 3.41
688012 中微公司 2.93
688036 传音控股 2.73
688271 联影医疗 2.51
688256 寒武纪-U 2.12
688169 石头科技 1.89
688008 澜起科技 1.78
688301 奕瑞科技 1.69

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商上证科创板50成份增强策略ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-07-02     信息内容

现金差额(单位：元) 48,760.87
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 2,770,009.87
基金份额净值(单位：元) 0.9233

2024-07-03     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 41,656.87
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限 无
赎回上限 30,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 3,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
688001 华兴源创 500 允许 20.0 0.0
688002 睿创微纳 700 允许 20.0 0.0
688005 容百科技 300 允许 20.0 0.0
688008 澜起科技 2,800 允许 20.0 0.0
688009 中国通号 13,000 允许 20.0 0.0
688012 中微公司 1,300 允许 20.0 0.0
688018 乐鑫科技 200 允许 20.0 0.0
688019 安集科技 200 允许 20.0 0.0
688036 传音控股 1,700 允许 20.0 0.0
688041 海光信息 3,200 允许 20.0 0.0
688047 龙芯中科 200 允许 20.0 0.0
688050 爱博医疗 0 必须 0.00
688065 凯赛生物 200 允许 20.0 0.0
688072 拓荆科技 200 允许 20.0 0.0
688076 诺泰生物 200 允许 20.0 0.0
688082 盛美上海 200 允许 20.0 0.0
688083 中望软件 0 必须 0.00
688097 博众精工 600 允许 20.0 0.0
688099 晶晨股份 600 允许 20.0 0.0
688100 威胜信息 300 允许 20.0 0.0
688111 金山办公 800 允许 20.0 0.0
688114 华大智造 200 允许 20.0 0.0
688120 华海清科 200 允许 20.0 0.0
688122 西部超导 900 允许 20.0 0.0
688123 聚辰股份 200 允许 20.0 0.0
688126 沪硅产业 3,800 允许 20.0 0.0
688138 清溢光电 300 允许 20.0 0.0
688139 海尔生物 300 允许 20.0 0.0
688161 威高骨科 600 允许 20.0 0.0
688166 博瑞医药 700 允许 20.0 0.0
688169 石头科技 300 允许 20.0 0.0
688172 燕东微 400 允许 20.0 0.0
688180 君实生物 400 允许 20.0 0.0
688183 生益电子 0 必须 0.00
688187 时代电气 1,200 允许 20.0 0.0
688188 柏楚电子 400 允许 20.0 0.0
688208 道通科技 500 允许 20.0 0.0
688223 晶科能源 8,500 允许 20.0 0.0
688256 寒武纪-U 400 允许 20.0 0.0
688271 联影医疗 1,200 允许 20.0 0.0
688276 百克生物 400 允许 20.0 0.0
688278 特宝生物 200 允许 20.0 0.0
688303 大全能源 700 允许 20.0 0.0
688333 铂力特 200 允许 20.0 0.0
688336 三生国健 500 允许 20.0 0.0
688349 三一重能 500 允许 20.0 0.0
688363 华熙生物 1,100 允许 20.0 0.0
688366 昊海生科 200 允许 20.0 0.0
688375 国博电子 400 允许 20.0 0.0
688378 奥来德 500 允许 20.0 0.0
688385 复旦微电 700 允许 20.0 0.0
688389 普门科技 0 必须 0.00
688396 华润微 800 允许 20.0 0.0
688408 中信博 200 允许 20.0 0.0
688425 铁建重工 6,500 允许 20.0 0.0
688432 有研硅 400 允许 20.0 0.0
688472 阿特斯 900 允许 20.0 0.0
688475 萤石网络 1,300 允许 20.0 0.0
688484 南芯科技 200 允许 20.0 0.0
688506 百利天恒 0 必须 0.00
688521 芯原股份 200 允许 20.0 0.0
688525 佰维存储 300 允许 20.0 0.0
688559 海目星 400 允许 20.0 0.0
688575 亚辉龙 500 允许 20.0 0.0
688578 艾力斯 400 允许 20.0 0.0
688586 江航装备 1,300 允许 20.0 0.0
688599 天合光能 1,900 允许 20.0 0.0
688617 惠泰医疗 0 必须 0.00
688630 芯碁微装 0 必须 0.00
688676 金盘科技 400 允许 20.0 0.0
688686 奥普特 0 必须 0.00
688698 伟创电气 0 必须 0.00
688728 格科微 3,700 允许 20.0 0.0
688777 中控技术 1,300 允许 20.0 0.0
688778 厦钨新能 600 允许 20.0 0.0
688819 天能股份 800 允许 20.0 0.0
688981 中芯国际 5,600 允许 20.0 0.0
购买
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