货币基金

招商招益宝货币B

1.735% 七日年化

最近已有27878人购买

招商招福宝货币B

1.639% 七日年化

最近已有23564人购买

主动权益

招商优势企业混合A

专注企业核心优势

20.94% 近一年收益率

最近已有3008人购买

招商核心竞争力混合A

0.75% 近一年收益率

最近已有1606人购买

招商瑞利灵活配置混合（LOF）A

-11.37% 近一年收益率

最近已有1046人购买

定投首选

招商安心收益债券C

历经债市风雨，彰显绝对实力

3.41% 近一年收益率

最近已有62949人购买

招商中证白酒指数C

-16.1% 近一年收益率

最近已有5024人购买

定期理财

招商招利一年理财债券

2.14% 近一年收益率

最近已有19人购买

招商招利1个月期理财B

定期理财，收益潜力较好

1.51% 近一年收益率

最近已有23425人购买

新手推荐

招商产业债券A

金牛债基，投资首选品种

3.89% 近一年收益率

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招商安心收益债券C

历经债市风雨，彰显绝对实力

3.41% 近一年收益率

最近已有62949人购买

高端理财

财富宝系列产品

稳健收益更可期

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-11-21	1.1984	1.1984	0.18	--
2024-11-20	1.1963	1.1963	0.09	--
2024-11-19	1.1952	1.1952	1.69	--
2024-11-18	1.1753	1.1753	-0.30	--
2024-11-15	1.1788	1.1788	-2.13	--
2024-11-14	1.2044	1.2044	-2.19	--

日期

单位净值

累计净值

日增长率(%)

资产净值(元)

2024-11-21

1.1984

0.18

2024-11-20

1.1963

0.09

2024-11-19

1.1952

1.69

2024-11-18

1.1753

-0.30

2024-11-15

1.1788

-2.13

2024-11-14

1.2044

-2.19

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
19.83	--	--	--	19.84

今年以来

过去一年

过去两年

过去三年

成立以来

19.83

19.84

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	7.15	-2.69	15.46	--
2023 总回报	--	--	--	--

时间

一季度

二季度

三季度

四季度

2024 总回报

7.15

-2.69

15.46

2023 总回报

投资目标	通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期	2023-12-29
托管银行	中信证券
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。

成立日期

2023-12-29

托管银行

中信证券

基金管理公司

招商基金管理有限公司

电话

400-887-9555

传真

0755 - 83196405

网址

www.cmfchina.com

地址

深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

名称	占比(%)
基金投资	93.64
银行存款	3.52
债券	2.23
其他资产	0.61
股票	0.00
买入返售证券	0.00

名称

占比(%)

基金投资

93.64

银行存款

3.52

债券

2.23

其他资产

0.61

股票

0.00

买入返售证券

0.00

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

代码

行业名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

本报告期暂无数据

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

代码

证券名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

本报告期暂无数据

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727	23国债24	1.51
019733	24国债02	0.75

代码

证券名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

019727

23国债24

1.51

019733

24国债02

0.75

招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	红利发放日	分红方案
暂无数据

招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C

红利发放日

分红方案

暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

拆分日期

拆分前净值

拆分后净值

拆分比例

暂无数据

管理费	托管费	销售服务费
0.50%	0.10%	0.40%

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招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(016880)

业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

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基金经理

许荣漫

任职时间：2023-12-29 —— 至今

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