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招商趋势领航混合A(017960)

1.0121

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净值 (2024-11-21)
1.0121
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2023-03-21
成立规模(亿份)
10.67
总净值资产(亿元)
4.36 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
15.81 15.21 -- -- 1.21

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 5.17 5.4 6.57 --
2023 总回报 -- -0.68 -10.88 -1.29

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，基于行业景气度趋势，精选具有核心竞争优势的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2023-03-21
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

梁辰

任职时间：---

男 ,研究生、硕士;

2014年7月至2015年7月在嘉实基金管理有限公司工作，任助理行业研究员；2015年7月至2019年7月在天治基金管理有限公司工作，历任行业研究员、基金经理；2019年8月至2022年3月在财通基金管理有限公司工作，任基金经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元（含）-300万元：1.00%

300万元（含）-500万元：0.60%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 62.72
银行存款 37.00
其他资产 0.28
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 31.40
B 采矿业 6.27
J 金融业 5.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.45
P 教育 2.81
F 批发和零售业 0.85
K 房地产业 0.62
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
000333 美的集团 4.26
600900 长江电力 3.20
000521 长虹美菱 2.84
000651 格力电器 2.78
601088 中国神华 2.54
000526 学大教育 1.95
300502 新易盛 1.85
600028 中国石化 1.83
600690 海尔智家 1.76
600941 中国移动 1.46

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商趋势领航混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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