今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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0.16 | -- | -- | -- | 5.09 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | 0.08 | 0.97 | -0.05 | 9.07 |
暂无数据
投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 |
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成立日期 | 2024-03-14 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.30% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- |
100万元以下:0.90% 100万元(含)-300万元:0.60% 300万元(含)-500万元:0.40% 500万元(含)以上:每笔1200元 |
7天以下:1.50% 7天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 76.55 |
银行存款 | 18.96 |
其他资产 | 4.48 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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019749 | 24国债15 | 42.58 | |
019750 | 24特国04 | 11.83 | |
019744 | 24特国02 | 11.44 | |
019743 | 24国债11 | 11.14 | |
019741 | 24国债10 | 10.86 |