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招商鑫诚短债A(016526)

1.0688

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净值 (2024-12-20): 1.0688

净值单日变动: 0.0002 0.02%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2022-11-09

成立规模(亿份): 0.06

总净值资产(亿元): 2.42 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.0688	1.0688	0.02	--
2024-12-19	1.0686	1.0686	0.01	--
2024-12-18	1.0685	1.0685	-0.01	--
2024-12-17	1.0686	1.0686	0.00	--
2024-12-16	1.0686	1.0686	0.03	--
2024-12-13	1.0683	1.0683	0.02	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.27	2.44	6.72	--	6.88

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	0.7	0.58	0.42	--
2023 总回报	1.4	1.29	0.66	0.75

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
成立日期	2022-11-09
托管银行	平安银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李家辉

任职时间：2022-11-09 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.20%	0.05%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.35%

100万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.35%

100万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	84.03
银行存款	11.07
买入返售证券	4.28
其他资产	0.62
股票	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
1920066	19上海银行二级	7.35
2028006	20邮储银行永续债	5.45
240301	24进出01	4.49
230216	23国开16	3.97
1928032	19建设银行永续债	3.31

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商鑫诚短债A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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