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招商鑫诚短债A(016526)

1.0664

净值 (2024-11-21)
1.0664
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-11-09
成立规模(亿份)
0.06
总净值资产(亿元)
2.42 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.04 2.40 6.60 -- 6.64

季度回报(%)

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.7 0.58 0.42 --
2023 总回报 1.4 1.29 0.66 0.75

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

成立日期 2022-11-09
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.35%

100万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.35%

100万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 84.03
银行存款 11.07
买入返售证券 4.28
其他资产 0.62
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1920066 19上海银行二级 7.35
2028006 20邮储银行永续债 5.45
240301 24进出01 4.49
230216 23国开16 3.97
1928032 19建设银行永续债 3.31

定期报告

分红/拆分

招商鑫诚短债A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点