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招商核心装备混合C(014687)

0.6192

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净值 (2024-11-21)
0.6192
净值单日变动
0.0059 0.96%
分类
混合型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2022-07-26
成立规模(亿份)
1.14
总净值资产(亿元)
0.36 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-7.43 -14.15 -33.53 -- -38.08

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -12.62 -1.18 2.58 --
2023 总回报 -2.2 -4.86 -12.51 -4.42

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，精选核心装备主题的优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2022-07-26
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

冯福章

任职时间：2022-07-26 —— 至今

男 ,博士;

曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部机械行业首席分析师、军工行业首席分析师、研究管理委员会委员，安信证券股份有限公司任研究中心副总经理、军工行业首席分析师。2021年8月加入招商基金管理有限公司，现任研究部总监。拟任本基金基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.80%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 91.90
债券 4.01
银行存款 2.30
其他资产 1.79
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 58.68
J 金融业 6.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.44

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
000768 中航西飞 4.94
688256 寒武纪-U 4.82
600660 福耀玻璃 4.75
600760 中航沈飞 4.26
600893 航发动力 4.08
002463 沪电股份 4.05
300059 东方财富 3.94
600582 天地科技 3.64
9868 小鹏汽车-W 2.97
1157 中联重科 2.20

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019693 22国债28 2.27
019733 24国债02 0.84
019740 24国债09 0.66
019727 23国债24 0.25

定期报告

分红/拆分

招商核心装备混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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