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招商丰韵混合C(006365)

1.2035

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净值 (2024-11-21)
1.2035
净值单日变动
0.0075 0.63%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2019-03-19
成立规模(亿份)
4.89
总净值资产(亿元)
0.54 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.39 -0.15 -17.15 -39.30 20.35

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -0.88 2.46 -1.09 --
2023 总回报 1.87 -5 -12.62 -6.38

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

通过将基金资产在不同投资资产类别之间的配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期 2019-03-19
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间：2019-03-19 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员，2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员，2014年3月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部副总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.8%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0元（含）以上：0%

0元（含）以上：0%

7天以下：1.5%

7天（含）-30天：0.5%

30天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 80.16
其他资产 11.10
债券 4.40
银行存款 4.34
基金投资 0.00
买入返售证券 -0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
J 金融业 22.59
C 制造业 11.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.19
K 房地产业 6.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.11
B 采矿业 2.50
L 租赁和商务服务业 0.21
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
0939 建设银行 5.45
1088 中国神华 5.36
601985 中国核电 5.02
1171 兖矿能源 4.78
601288 农业银行 4.37
600325 华发股份 4.35
601995 中金公司 4.34
300525 博思软件 4.02
1368 特步国际 3.46
601988 中国银行 3.01

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733 24国债02 4.72

定期报告

分红/拆分

招商丰韵混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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