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招商核心价值混合(217009)

1.4101

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净值 (2025-01-21): 1.4101

净值单日变动: -0.0081 -0.57%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2007-03-30

成立规模(亿份): 96.08

总净值资产(亿元): 6.19 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

前端收费: 1.5%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-01-21	1.4101	1.6548	-0.57	--
2025-01-20	1.4182	1.6629	0.04	--
2025-01-17	1.4177	1.6624	0.74	--
2025-01-16	1.4073	1.6520	0.16	--
2025-01-15	1.4051	1.6498	-0.22	--
2025-01-14	1.4082	1.6529	2.34	--

收益表现（%）

2025-01-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-1.35	6.37	-17.70	-25.71	73.62

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	-0.57	-1.34	10.09	-6.49

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	运用核心价值选股模型，发掘价值被低估的投资品种进行积极投资，通过动态的资产配置，增加组合的超额收益，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
成立日期	2007-03-30
托管银行	工商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭锐

任职时间：2015-02-10 —— 至今

男 ,经济学硕士;

2007年7月至2010年3月在易方达基金管理有限公司工作，任行业研究员；2010年4月至2011年4月在华夏基金管理有限公司工作，任行业研究员；2011年5月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.20%	0.20%	-

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)－500万:0.8%

500万(含)－1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)－500万:1.0%

500万(含)－1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000/笔

1天-7天：1.5%

7天(含)-365天：0.5%

365天(含)-730天：0.25％

730天(含)以上：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
股票	81.82
银行存款	17.06
其他资产	1.08
债券	0.03
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	61.81
J	金融业	6.71
M	科学研究和技术服务业	5.15
E	建筑业	2.13
B	采矿业	2.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1.29
N	水利、环境和公共设施管理业	1.08
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.99
F	批发和零售业	0.88

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
603338	浙江鼎力	8.35
601012	隆基绿能	5.96
603259	药明康德	3.37
002415	海康威视	3.21
002738	中矿资源	3.21
605376	博迁新材	3.12
600176	中国巨石	3.03
002271	东方雨虹	2.50
688303	大全能源	2.21
601117	中国化学	2.13

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733	24国债02	0.03

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商核心价值混合	红利发放日	分红方案
1	2019-10-30	每10份基金单位分0.7310元
2	2019-09-26	每10份基金单位分0.5160元
3	2011-01-11	每10份基金单位分0.3元
4	2010-01-08	每10份基金单位分0.9元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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