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招商招悦纯债A(003156)

1.1428

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净值 (2024-12-30): 1.1428

净值单日变动: 0.0006 0.05%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2016-08-24

成立规模(亿份): 2.00

总净值资产(亿元): 64.94 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-30	1.1428	1.4099	0.05	--
2024-12-27	1.1422	1.4093	0.14	--
2024-12-26	1.1406	1.4077	0.03	--
2024-12-25	1.1403	1.4074	-0.06	--
2024-12-24	1.1410	1.4081	-0.08	--
2024-12-23	1.1419	1.4090	0.05	--

收益表现（%）

2024-12-30

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
6.06	6.08	12.03	14.37	47.76

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	1.42	1.43	0.45	--
2023 总回报	1.74	1.68	0.74	1.34

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期	2016-08-24
托管银行	北京银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王娟娟

任职时间：2021-12-31 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司（现中银三星人寿保险有限公司），主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作；2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司，从事固定收益投资管理工作；2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司，任投资部固定收益投资室负责人，从事固定收益投资管理工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.3%	0.1%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下： 0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上： 1000元/笔

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下： 1.5%

7日（含）-1年以下： 0.10%

1年（含）-2年：0.05％

2年（含）以上： 0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	97.85
买入返售证券	1.35
银行存款	0.68
其他资产	0.12
股票	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
240205	24国开05	4.26
240421	24农发21	3.48
112498977	24成都农商银行CD029	2.86
220202	22国开02	2.71
242400005	24农行永续债01	2.49

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招悦纯债A	红利发放日	分红方案
1	2022-09-01	每10份基金单位分0.1700元
2	2022-06-10	每10份基金单位分0.4500元
3	2021-08-13	每10份基金单位分0.5000元
4	2020-04-29	每10份基金单位分0.2500元
5	2019-12-03	每10份基金单位分0.2970元
6	2019-05-22	每10份基金单位分0.2200元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益表现（%）

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王娟娟

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